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Como se afirmou em cima, na segunda etapa da formação de uma pasta o investidor estima a combinação do risco e o rendimento de uma pasta aceita para si mesmo e respectivamente determina o peso específico de uma pasta de seguranças com vários níveis dos riscos e o rendimento. Esta tarefa segue do princípio geral que atua sobre o mercado de estoque: do que o risco potencial mais alto nasce por uma segurança, especialmente tem de ter o alto rendimento potencial, e, ao contrário, o mais verdadeiro o rendimento, ser mais baixo uma tarifa de rendimento. Este problema resolve-se com base na análise da circulação de seguranças no mercado de estoque. As seguranças das companhias anônimas conhecidas que têm boa realização financeira, especialmente o grande tamanho da capital autorizada adquirem-se geralmente.

Algum de valores de investimento não possui todos inclinaram-se acima de propriedades. Por isso, o compromisso é inevitável. Se a segurança for fiável, a rentabilidade será baixa como aqueles que preferem a confiança, oferecerão o preço alto e abaixarão a rentabilidade. A meta principal formando uma pasta compõe-se na realização da combinação mais ótima entre o risco e o rendimento do investidor. Em outras palavras, o jogo correspondente de instrumentos de investimento incita-se a reduzir o risco do investidor a um mínimo e ao mesmo tempo aumentar o seu rendimento a um máximo.

Em tais condições os investidores domésticos precisarão das tecnologias econômicas desenvolvidas e testadas nos países com a história longa das relações de mercado promovidas. E uma de tais tecnologias é o investimento de pasta.

Assim duas aproximações são possíveis: o heurístico - baseado na previsão aproximada de dinâmica de cada tipo de ativos e a análise de estrutura de uma pasta, e estatístico - baseado em criação de distribuição de probabilidade de rentabilidade de cada instrumento separadamente e toda a pasta em geral.

Diversificação de investimentos - o princípio fundamental de investimento de pasta. A ideia deste princípio mostra-se bem em um provérbio inglês antigo: não ponha todos os ovos em um cesto - "não põem todos os ovos em um cesto".

Os preços da gestão de pasta excessivamente diversificada não produzirão o resultado desejável como apenas a da rentabilidade de uma pasta aumentará tarifas mais altas, preços com relação à diversificação excessiva.

Também tal caminho da gestão passiva como um método do fundo de índice é apenas aplicável. O fundo de índice — é a pasta que reflete o movimento do índice de mercado escolhido que caracteriza uma condição de todo o mercado de valores. Se o investidor lamenta que a pasta não refletisse uma condição do mercado, tem de ter tal ação de seguranças o que estes papéis fazem no momento do cálculo de um índice em uma pasta. Em geral o mercado de valores agora, por isso, é ineficaz a aplicação de tal método pode produzir perdas em vez do resultado positivo desejável.

A capital de empreendimento — é o termo aplicou à designação do investimento de capital arriscado. A capital de empreendimento representa os investimentos na forma da questão de novos estoques feitos nos novos campos da atividade unida com o grande risco. A capital de empreendimento investe-se nos projetos que não se unem entre eles contando com a recuperação de investimento rápida de fundos investidos.

A orientação de investimento de investimentos em uma seção regional leva à criação das pastas criadas de seguranças de vários partidos; as seguranças dos emissores que estão em uma região; várias seguranças estrangeiras.

Na nossa língua soa - não investem todo o dinheiro em papéis, tudo o que favorável ele um investimento pareceu-lhe. Só tal restrição permitirá evitar danos catastróficos em caso de um erro.

O seguinte bloco de problemas une-se já diretamente com a solução de otimizar tarefas. É necessário decidir o critério principal da otimização no procedimento da formação de uma pasta. Por via de regra, como o critério funciona (os critérios podem atuar só a rentabilidade e o risco (ou alguns tipos do risco e todos outros parâmetros se usam na forma de restrições.